Mistral sélection
Mistral Sélection est une SCPI à capital variable gérée par Swiss Life Asset Managers France. Son patrimoine est orienté vers les actifs de commerce, complétés par des actifs d'hôtellerie, de loisirs, de bureaux et de logistique situés en France, en Italie, en Espagne et au Portugal. Le prix de souscription et la valeur de retrait s'établissent à 180 € par part au 30/06/2026. Le taux de distribution 2025 s'établit à 8,07 % et la capitalisation à 71 496 720 € au 30/06/2026.
Chiffres clés au 30/06/2026
- Société de gestion : Swiss Life Asset Managers France
- Type : SCPI à capital variable
- Prix de souscription : 180 € par part
- Valeur de retrait : 180 € par part
- Valeur de réalisation : 172,02 € par part
- Valeur de reconstitution : 182,09 € par part
- Capitalisation : 71 496 720 €
- Nombre d'associés : 4 454
- Nombre de parts : 397 204
- Taux de distribution 2025 : 8,07 %
- TOF au 30/06/2026 : 98,78 %
- Dettes (ratio ASPIM au 30/06/2026) : 0 %
- Délai de jouissance : premier jour du cinquième mois suivant la date de souscription
Distribution
La distribution brute du T2 2026 s'élève à 2,57 € par part en pleine jouissance. Le cumul des acomptes bruts déjà publiés au titre de l'exercice 2026 (T1 + T2) atteint 5,03 € par part. Au titre de l'exercice clos le 31/12/2025, la distribution brute s'est élevée à 14,52 € par part en pleine jouissance.
Les performances passées et les distributions ne préjugent pas des performances futures.
Patrimoine
Au 30/06/2026, le patrimoine de Mistral Sélection compte 13 immeubles et 25 locataires, pour une surface totale de 106 668 m². Le montant hors droits des expertises immobilières s'élève à 29 201 000 € au 31/12/2025.
La répartition sectorielle au 30/06/2026 s'établit à 43,76 % en commerces, 21,79 % en hôtellerie, 16,29 % en loisirs, 11,00 % en bureaux et 7,16 % en logistique.
La répartition géographique au 30/06/2026 s'établit à 40,13 % en France, 31,76 % en Italie, 16,29 % en Espagne et 11,82 % au Portugal.
Liquidité — parts en attente de retrait
Au 30/06/2026, aucune part n'est en attente de retrait. Au 31/03/2026 et au 31/12/2025, le nombre de parts en attente de retrait était également nul.
Au cours du T2 2026, 67 338 parts ont été souscrites et 175 parts ont compensé des retraits.
Les demandes de retrait sont traitées par ordre chronologique, sous réserve d'une contrepartie de souscription nouvelle portant sur le même nombre de parts et dans les limites de la clause de variabilité du capital. Le rachat des parts n'est pas garanti.
Cession de gré à gré
La société de gestion documente trois modalités de sortie : le retrait, la cession par confrontation en cas de suspension de la variabilité du capital, et la cession directe de gré à gré. Cette dernière s'effectue sans intervention de la société de gestion, à des conditions librement débattues entre le cédant et le cessionnaire. Le transfert des parts est ensuite enregistré par la société de gestion.
2nd Market met en relation vendeurs et acquéreurs, permet la négociation directe du prix et la finalisation sécurisée par notaire, en dehors de la file de retrait. Les fonds transitent par le compte séquestre du notaire, jamais par 2nd Market.
Frais de cession
En cas de transfert de parts par voie de cession de gré à gré, la société de gestion perçoit une somme forfaitaire de 150 € HT, soit 180 € TTC, quel que soit le nombre de parts cédées, à la charge de l'acquéreur.
Les droits d'enregistrement liés à la cession sont dus au Trésor public et s'ajoutent à ces frais.
Mentions légales
2nd Market est une plateforme indépendante. Swiss Life Asset Managers France n'a ni mandaté ni validé 2nd Market pour la commercialisation, la valorisation ou la recommandation des parts présentées sur la plateforme. Pour toute information officielle et à jour concernant Mistral Sélection, seule la documentation publiée par Swiss Life Asset Managers France fait foi.
Avertissement
En tant que place de marché indépendante, 2nd Market se limite à mettre en relation vendeurs et acquéreurs de parts de SCPI. Nous n'intervenons ni dans la gestion ni dans la valorisation des parts et ne formulons aucune recommandation d'investissement. 2nd Market n'est ni conseiller en gestion de patrimoine, ni société de gestion, et ne fournit aucun conseil en investissement, fiscal ou comptable. Les parts de SCPI présentent un risque de perte en capital et un risque de liquidité. Le rachat des parts n'est pas garanti. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Source
Source : bulletin trimestriel Swiss Life Asset Managers France Mistral Sélection — 2e trimestre 2026 — PDF du BTI